宣布债务与富国银行再融资的N.A.
Model N, Inc.(纽约证券交易所代码:MODN),一家为制药、医亚愽申请疗设备、高科技、制造和半导体行业提供收入管理云解决方案的领先供应商,今天公布了截至2018年3月31日的第二季度财报。
“亚愽申请Model N在2018财年第二季度超过了收入和盈利指导,连续第三季度实现调整后的息税前利润(EBITDA)为正,自由现金流为470万美元。此外,我兴奋地宣布,我们有我们的债务进行再融资,将大大减少我们的利息支付和改善我们的现金流,”扎克主儿说,创始人,董事长兼首席执行官的模式N”模式N是一个令人兴奋的位置与我们的客户合作,因为他们对数字时代重塑他们的业务。”亚愽申请
第二季度2018财务摘要:
- 收入与2017财年第二季度的2730万美元相比,SaaS和维护收入为3300万美元。总收入为3920万美元,而2017财年第二季度的总收入为3330万美元。
- 总利润:相对于财政2017年非GAAP毛利润为第二季度的52%,毛利为$ 2,200万相比,财政2017年毛利率第二季度的17.2亿$分别为56%,为$ 23.2亿美元,比为20.4亿$相比于2017年财年第二季度的58%,2017年财年非GAAP毛利率第二季度的59%。
- (亏损)经营收入:运营GAAP亏损为$(2.4)万美元相比,从操作财政2017年非GAAP收入第二季度的$(15.0)亿操作的GAAP亏损为$ 2.2亿相比,从操作的非GAAP亏损的$(5.3)万元2017年财年第二季度。
- 净亏损:GAAP净亏损为基于加权平均股价相比每股归属2017年财政年度GAAP基本和摊薄净亏损普通股股东的第二季度的$(12.5)亿净亏损为$(0.13)$(3.9)万元优秀的30.0亿美元,比基于加权平均流通股为28.5亿2017年财年第二季度的每股净亏损$(0.44)。
- 非公认会计准则净收益(亏损):非GAAP净收入为百万$ 0.7 As的相比,$(7.0)万美元,每股财政2017年非GAAP净收入第二季度非GAAP净亏损为$ 0.02基于加权平均已发行股票的30.0亿美元,相比于基于加权平均流通股2850万2017年财年第二季度的每股非GAAP净亏损$(0.25)。
- 调整后的息税前利润:经调整EBITDA为$ 300万相比,$(4.4)万元2017年财年第二季度。
使用非公认会计准则的财务计量方法
一般公认会计准则与非一般公认会计准则财务措施的对账已在本新闻稿中包含的财务表格中提供。
宣布债务与富国银行再融资N.A.,降低利率:
亚愽申请Model N宣布,根据与北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank)达成的一项新信贷协议,它已完成对现有定期贷款的再融资富国银行的贷款包括5000万美元的定期贷款和500万美元的左轮手枪。新贷款的部分收益用于偿还现有定期贷款协议下的未偿款项,在2018财年第二季度,该协议的利率为伦敦银行同业拆息(LIBOR) + 8.25%。根据新的信贷协议,借款的利息由公司选择,包括(i)基本利率加3.5%至2.0%的保证金,或(ii)伦敦银行同业拆放利率加4.5%至3.0%的保证金,保证金会根据公司的杠杆率下调。通过这种再融资,Model N的伦敦银行间同业亚愽申请拆借利率(LIBOR)将下降45%至64%。
债务再融资和利率的财务影响
- 剔除任何预付罚金,Model N预计新贷款将在2018财年剩余时间内亚愽申请减少约80万美元的现金利息支付。
- 在2018财年第三季度,我们预计将产生约320万美元的再融资一次性费用,其中约170万美元为非现金未摊销折扣和递延融资成本核销,以及150万美元的预付款罚款。这些数额将记为利息费用。
业务亮点:
- 阿斯利康订阅收入为云制药为他们的美国业务。一旦上线,阿斯利康将完成其预置型转变(OPT),并成为第一大制药公司的收入为云跑制药其全球业务。
- 热代翁里氏,一个专业全球性制药公司,总部设在匈牙利布达佩斯,业务遍及100多个国家,订阅型号N的全球价格管理。亚愽申请
- 山德士,瑞典孤儿Biovitrum公司(SOBI),诺华,武田,除其他外,最近完成的实施项目和去住。
- 亚愽申请型号N进行了一次成功的造雨,我们的年度客户会议,专注于数字再创新使用约500人参加。
指导:
作为2018 5月8日,我们在2018财年第三季度,结束2018年9月30日的全财年,这是包容性债务再融资提供指导。
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(以百万美元计,每股展望除外) |
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第三季度财政2018 |
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全年财政2018 |
公认会计准则总收入 |
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39.0 - 39.5 |
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152.0 - 154.0 |
从业务的非GAAP收入 |
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1.2 - 1.7 |
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5.8 - 6.8 |
非公认会计准则每股净亏损 |
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(0.11) - (0.09) |
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(0.07) - (0.05) |
调整后的息税前利润 |
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2.0 - 2.5 |
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9.0 - 10.0 |
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季度业绩电话会议
Model N will host a conference call today at 2:00 PM Pacific Time (5:00 PM Eastern Time) to review the company’s financial results for the second quarter, which ended March 31, 2018. The conference call can be accessed by dialing (877) 407-4018 from the United States or (201) 689-8471 internationally with reference to the company name and conference title, and a live webcast and replay of the conference call can be accessed from the investor relations page of Model N’s website atinvestor.modeln.com。通过晚11:59继调用完成ET在2018 5月15日,一个电话重播将通过拨打(844)来自美国512-2921或记录访问代码13678567(412)317-6671国际。
关于型号N亚愽申请
亚愽申请型号N是收入管理解决方案的领导者。推动关键业务流程,如配置,定价和报价(CPQ),合同和退税管理,商业智能和法规遵从,型号N解决方案改造的收入生命周期从一系列脱节的操作转变为战略终端到端到端流程亚愽申请。With deep industry expertise, Model N supports the complex business needs of the world’s leading brands in pharmaceutical, medical device, high tech, manufacturing and semiconductors across more than 120 countries, including Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Gilead, Abbott, Stryker, AMD, Micron, Seagate, STMicroelectronics, NXP, Sesotec, and Southern States. For more information, visitwww.shabbele.com
亚愽申请型号N®是型号N的注册商标。提及的其他公司名称均为其各自所有者的财产,并仅用于识别目的。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明,其中包括Model N第三季度和2018财年的收入,Model N债务再融资的财务影响,以及其他财务结果,2018财年展望和未来展望。亚愽申请诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”等类似的词语是用来识别前瞻性陈述的。这些前瞻性的陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险具体化或假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)客户合同的签订延迟;(二)提高和维持销售执行的能力;(iii)新订单的时间和有关收入的确认;(四)一般经济或市场状况的不利变化;(v)信息技术支出的延迟或减少以及由此造成的季度间客户订单的变化;(六)竞争因素,包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手的进入、竞争对手的新应用和营销举措; (vii) our ability to manage our growth effectively; and (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; (xi) changes in health care regulation and policy and tax in the United States and worldwide; and (xii) our ability to retain customers, and (xiii) acquisition-related risks from our acquisition of Revitas. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2017, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
会计金融措施
我们在本次发布中提供的财务信息未按照美国公认会计准则(“公认会计准则”)编制。我们在内部使用这些非公认会计准则的财务衡量方法来分析我们的财务结果,并相信它们对投资者是有用的,作为公认会计准则衡量方法的补充,在评估我们正在进行的经营业绩。我们相信,使用这些非公认会计准则财务衡量方法为投资者提供了一个额外的工具,用于评估正在进行的经营成果和趋势,并将我们的财务成果与业内其他公司进行比较,其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务衡量方法。
非GAAP财务措施不应该孤立地考虑,或者作为替代品,金融信息按照公认会计原则编制。建议投资者对这些非GAAP财务指标的核对审查,以低于其最直接可比的GAAP财务指标。我们的非GAAP财务措施,其最直接可比的GAAP财务衡量指标的调节表已经列入低于本新闻稿中的财务报表的表被提供。
我们报告的结果包括一些非GAAP财务衡量指标包括非GAAP毛利润,非GAAP收益(亏损),非GAAP净亏损,非GAAP净利润(亏损)每股收益和调整后EBITDA。基于股票的非美国通用会计准则毛利润不包括补偿费用,收购和整合相关的费用,递延收入调整和无形资产摊销。运营非GAAP亏损和非GAAP净亏损排除基于股票的补偿费用,无形资产摊销,与收购及整合相关的费用,递延收入调整,并从Revitas收购产生的计价备抵,因为他们经常被其它公司排除在外帮助投资者了解他们的业务的经营业绩,并在基于股票的补偿的情况下,可能很难预测,因此我们没有提供预计非GAAP业绩与美国通用会计准则的和解。此外,基于股票的补偿费用不同期间和公司而由于这样的事情不同的估值方法和变化的股票价格变化。调整后EBITDA的定义为净亏损,调整折旧和摊销,股票补偿支出,收购和整合相关的费用,递延收入调整,利益(收入)费用,净值,和其他(收入)支出,净,并提供(利益)所得税。在本新闻稿中提供的对帐表。
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亚愽申请模型N公司。 简明综合资产负债表 (单位:千) (未经审核) |
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截至2018年3月31日 |
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截至2017年9月31日 |
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资产 |
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当前资产: |
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现金及现金等价物 |
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$ |
55229年 |
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$ |
57558年 |
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应收账款净额 |
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31,490 |
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24784年 |
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预付的费用 |
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4242年 |
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3,733 |
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其他流动资产 |
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571 |
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1013 |
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流动资产总额 |
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91532 |
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87088年 |
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物业及设备,净值 |
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3043年 |
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4611年 |
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善意 |
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39283 |
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39283 |
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无形资产,净 |
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37358 |
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40156 |
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其他资产 |
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1056 |
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798 |
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总资产 |
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$ |
172272年 |
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$ |
171936 |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付账款 |
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$ |
2319年 |
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$ |
3002年 |
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应计员工薪酬 |
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9521年 |
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14996 |
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应计负债 |
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3172 |
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4,979 |
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递延收入,流动部分 |
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56025 |
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49186 |
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长期债务,目前部分 |
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5225 |
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4,753 |
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流动负债合计 |
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76262 |
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76916 |
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长期负债: |
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长期债务 |
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52458 |
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52452 |
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其他长期负债 |
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1369 |
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1307年 |
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总长期负债 |
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53827 |
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53759 |
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总负债 |
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130089 |
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130675 |
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股东权益: |
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普通股 |
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五 |
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4 |
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优先股 |
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- |
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- |
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资本的额外支付 |
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227107年 |
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217052年 |
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累计其他综合损失 |
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(483 |
) |
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(502 |
) |
累积赤字 |
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(184446 |
) |
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(175293 |
) |
股东权益合计 |
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42183 |
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41261 |
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总负债和股东权益 |
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$ |
172272年 |
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$ |
171936 |
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亚愽申请模型N公司。 操作的压缩合并报表 (以千计,每股金额除外) (未经审核) |
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三个月结束 3月31日, |
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六个月结束 3月31日, |
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2018 |
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2017年 |
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2018 |
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2017年 |
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收入: |
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SaaS和维护 |
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$ |
32997 |
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$ |
27257年 |
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$ |
65320年 |
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|
$ |
49897年 |
|
许可及实施 |
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6237 |
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|
6000 |
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12,981 |
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11423 |
|
总收入 |
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39234年 |
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33257 |
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78301 |
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61320年 |
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成本收益: |
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|
SaaS和维护 |
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12,866 |
|
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11880年 |
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|
25890年 |
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|
22088年 |
|
许可及实施 |
|
|
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|
4387年 |
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|
4159年 |
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|
8,172 |
|
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|
7,773 |
|
收入总成本 |
|
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17253年 |
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|
16039 |
|
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|
34062 |
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|
29861 |
|
毛利 |
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|
|
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21981 |
|
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17218年 |
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|
44239年 |
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|
31459 |
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营业费用: |
|
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研究和开发 |
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8047 |
|
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8934年 |
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17115 |
|
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14909年 |
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销售和营销 |
|
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9015 |
|
|
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|
11608 |
|
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|
17507 |
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20342 |
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一般和行政 |
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|
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7324年 |
|
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11668 |
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16055 |
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18853 |
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总经营费用 |
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24386 |
|
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|
32210 |
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50677年 |
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|
54104 |
|
从操作损失 |
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(2405 |
) |
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(14992 |
) |
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(6,438 |
) |
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|
(22645 |
) |
利息费用(收益),净值 |
|
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1449年 |
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1380 |
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2872年 |
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1347 |
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其他费用(收入),净额 |
|
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(87 |
) |
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228 |
|
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|
38 |
|
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|
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74 |
|
税前损失 |
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(3767 |
) |
|
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(16600 |
) |
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(9348 |
) |
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(24066 |
) |
(福利)所得税准备金 |
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129 |
|
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(4110 |
) |
|
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|
(195 |
) |
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(3976 |
) |
净亏损 |
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|
$ |
(3896 |
) |
|
|
$ |
(12490 |
) |
|
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$ |
(9153 |
) |
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$ |
(20090 |
) |
普通股每股净亏损: |
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基本和摊薄 |
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$ |
(0.13 |
) |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
|
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(0.31 |
) |
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|
$ |
(0.71 |
) |
计算普通股每股净亏损所用的加权平均股数: |
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基本和摊薄 |
|
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29983 |
|
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28452 |
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29,689 |
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28228年 |
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亚愽申请模型N公司。 现金流量表 (单位:千) (未经审核) |
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六个月截至3月31日, |
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2018 |
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2017年 |
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现金流量从经营活动: |
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净亏损 |
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$ |
(9153 |
) |
|
|
$ |
(20090 |
) |
调整调和净亏损经营活动产生的净现金 |
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|
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|
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折旧和摊销 |
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4427 |
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3493年 |
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基于股票的补偿 |
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7,282 |
|
|
|
|
4448 |
|
债务折价和发行成本的摊销 |
|
|
|
|
|
|
478 |
|
|
|
|
244 |
|
递延所得税 |
|
|
|
|
|
|
(572 |
) |
|
|
|
(4,073 |
) |
其他非现金费用 |
|
|
|
|
|
|
(22 |
) |
|
|
|
235 |
|
资产负债变动(扣除收购后): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
|
|
|
|
(6,622 |
) |
|
|
|
(876 |
) |
预付费用及其他资产 |
|
|
|
|
|
|
(608 |
) |
|
|
|
1707年 |
|
实施服务递延成本 |
|
|
|
|
|
|
338 |
|
|
|
|
1076年 |
|
应付账款 |
|
|
|
|
|
|
(685 |
) |
|
|
|
(762 |
) |
应计员工薪酬 |
|
|
|
|
|
|
(5497 |
) |
|
|
|
(818 |
) |
其他应计和长期负债 |
|
|
|
|
|
|
(1525 |
) |
|
|
|
(1926 |
) |
递延收入 |
|
|
|
|
|
|
7133 |
|
|
|
|
3731 |
|
经营活动中使用的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
(5026 |
) |
|
|
|
(13611 |
) |
现金流量,投资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业及设备,网购 |
|
|
|
|
|
|
(91 |
) |
|
|
|
(222 |
) |
企业收购,收购的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
(47773 |
) |
软件开发成本资本化 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
(285 |
) |
投资活动所用现金净额 |
|
|
|
|
|
|
(91 |
) |
|
|
|
(48280 |
) |
现金流量筹资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使股票期权和发放员工股票购买计划的收益 |
|
|
|
|
|
|
2773年 |
|
|
|
|
1548年 |
|
从长期贷款资金 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
48686 |
|
债务发行成本 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
(806 |
) |
融资活动提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
2773年 |
|
|
|
|
49428年 |
|
汇率对现金及现金等价物的变化 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
(4 |
) |
现金及现金等价物净减少 |
|
|
|
|
|
|
(2329 |
) |
|
|
|
(12,467 |
) |
现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初 |
|
|
|
|
|
|
57558年 |
|
|
|
|
66149 |
|
结束时间 |
|
|
|
|
|
$ |
55229年 |
|
|
|
$ |
53682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚愽申请模型N公司。 对一般公认会计原则和非一般公认会计原则的经营结果进行核对 (以千计,每股金额除外) (未经审核) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|
|
六个月截至3月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
从公认会计准则净损失对账到调整后的EBITDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则净亏损: |
|
|
|
|
|
$ |
(3896 |
) |
|
|
$ |
(12490 |
) |
|
|
|
$ |
(9153 |
) |
|
|
$ |
(20090 |
) |
非gaap科目的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
3246年 |
|
|
|
|
2553年 |
|
|
|
|
|
7,282 |
|
|
|
|
4448 |
|
折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
2162 |
|
|
|
|
2399 |
|
|
|
|
|
4427 |
|
|
|
|
3493年 |
|
递延收入的调整 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2100年 |
|
|
|
|
|
627 |
|
|
|
|
2100年 |
|
收购和整合相关的成本 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
3563年 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
4,765 |
|
利息费用(收益),净值 |
|
|
|
|
|
|
1449年 |
|
|
|
|
1380 |
|
|
|
|
|
2872年 |
|
|
|
|
1347 |
|
其他费用(收入),净额 |
|
|
|
|
|
|
(87 |
) |
|
|
|
228 |
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
74 |
|
(福利)所得税准备金 |
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
(4110 |
) |
|
|
|
|
(195 |
) |
|
|
|
(3976 |
) |
调整后的息税前利润 |
|
|
|
|
|
$ |
3003年 |
|
|
|
$ |
(4377 |
) |
|
|
|
$ |
5898年 |
|
|
|
$ |
(7839 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|
|
六个月截至3月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
从GAAP收入递延收入调整前收入和解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则收入: |
|
|
|
|
|
$ |
39234年 |
|
|
|
$ |
33257 |
|
|
|
|
$ |
78301 |
|
|
|
$ |
61320年 |
|
递延收入调整(d) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2100年 |
|
|
|
|
|
627 |
|
|
|
|
2100年 |
|
递延收入调整前的收入 |
|
|
|
|
|
$ |
39234年 |
|
|
|
$ |
35357年 |
|
|
|
|
$ |
78928年 |
|
|
|
$ |
63420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|
|
六个月截至3月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
从GAAP毛利润非GAAP毛利润和解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP毛利润: |
|
|
|
|
|
$ |
21981 |
|
|
|
$ |
17218年 |
|
|
|
|
$ |
44239年 |
|
|
|
$ |
31459 |
|
非GAAP财务费用冲销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
|
|
|
|
703 |
|
|
|
|
416 |
|
|
|
|
|
1273 |
|
|
|
|
896 |
|
无形资产摊销(B) |
|
|
|
|
|
|
476 |
|
|
|
|
487 |
|
|
|
|
|
952 |
|
|
|
|
742 |
|
收购和整合相关费用(c) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
202 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
223 |
|
递延收入调整(d) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2100年 |
|
|
|
|
|
627 |
|
|
|
|
2100年 |
|
非GAAP毛利润 |
|
|
|
|
|
$ |
23160 |
|
|
|
$ |
20423 |
|
|
|
|
$ |
47091年 |
|
|
|
$ |
35420 |
|
递延收入调整前收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
59.0 |
% |
|
|
|
57.8 |
% |
|
|
|
|
59.7 |
% |
|
|
|
55.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|
|
六个月截至3月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
从一般公认会计准则损失到非一般公认会计准则 从操作的损失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP运营净亏损: |
|
|
|
|
|
$ |
(2405 |
) |
|
|
$ |
(14992 |
) |
|
|
|
$ |
(6,438 |
) |
|
|
$ |
(22645 |
) |
非GAAP财务费用冲销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
|
|
|
|
3246年 |
|
|
|
|
2553年 |
|
|
|
|
|
7,282 |
|
|
|
|
4448 |
|
无形资产摊销(B) |
|
|
|
|
|
|
1382 |
|
|
|
|
1429年 |
|
|
|
|
|
2800 |
|
|
|
|
1793年 |
|
收购和整合相关费用(c) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
3563年 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
4,765 |
|
递延收入调整(d) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2100年 |
|
|
|
|
|
627 |
|
|
|
|
2100年 |
|
运营非GAAP收益(亏损) |
|
|
|
|
|
$ |
2223年 |
|
|
|
$ |
(5347 |
) |
|
|
|
$ |
4271年 |
|
|
|
$ |
(9539 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|
|
六个月截至3月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
分子: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP和非GAAP净亏损之间的和解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则净亏损: |
|
|
|
|
|
$ |
(3896 |
) |
|
|
$ |
(12490 |
) |
|
|
|
$ |
(9153 |
) |
|
|
$ |
(20090 |
) |
非GAAP财务费用冲销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿方案(一) |
|
|
|
|
|
|
3246年 |
|
|
|
|
2553年 |
|
|
|
|
|
7,282 |
|
|
|
|
4448 |
|
无形资产摊销(B) |
|
|
|
|
|
|
1382 |
|
|
|
|
1429年 |
|
|
|
|
|
2800 |
|
|
|
|
1793年 |
|
收购和整合相关费用(c) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
3563年 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
4,765 |
|
递延收入调整(d) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2100年 |
|
|
|
|
|
627 |
|
|
|
|
2100年 |
|
递延税项估值准备(F) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
(4,165 |
) |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
(4,165 |
) |
归属于modeln Inc.的非公认会计准则净利润(亏损)。亚愽申请 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东 |
|
|
|
|
|
$ |
732 |
|
|
|
$ |
(7010 |
) |
|
|
|
$ |
1556年 |
|
|
|
$ |
(11149 |
) |
分母: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计和每股归属非GAAP净损失之间和解型号N公司亚愽申请 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算公认会计准则稀释每股净损失所用的加权平均股份数 |
|
|
|
|
|
|
29983 |
|
|
|
|
28452 |
|
|
|
|
|
29,689 |
|
|
|
|
28228年 |
|
每股归属GAAP稀释净损失型号N公司亚愽申请 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东 |
|
|
|
|
|
$ |
(0.13 |
) |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
|
|
$ |
(0.31 |
) |
|
|
$ |
(0.71 |
) |
非GAAP净收益(亏损)每股归属于型号N公司亚愽申请 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东 |
|
|
|
|
|
|
0.02 |
|
|
|
|
(0.25 |
) |
|
|
|
|
0.05 |
|
|
|
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
|
|
六个月截至3月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
2017年 |
|
计入营业报表的无形资产摊销: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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SaaS和维护 |
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$ |
476 |
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$ |
487 |
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952 |
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742 |
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许可及实施 |
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- |
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- |
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销售成本无形资产的摊销合计(B) |
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476 |
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|
487 |
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|
952 |
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742 |
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营业费用: |
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研究和开发 |
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- |
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- |
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- |
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- |
|
销售和营销 |
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906 |
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942 |
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|
1848年 |
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1051 |
|
一般和行政 |
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- |
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- |
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- |
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- |
|
在营业费用无形资产摊销合计(B) |
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|
906 |
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|
942 |
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|
1848年 |
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|
1051 |
|
无形资产摊销总额(b) |
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$ |
1382 |
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$ |
1429年 |
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$ |
2800 |
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$ |
1793年 |
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|
截至3月31日的三个月, |
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|
六个月截至3月31日, |
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|
2018 |
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2017年 |
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|
2018 |
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2017年 |
|
记录操作的声明基于股票的补偿: |
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成本收入: |
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|
|
SaaS和维护 |
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|
$ |
357 |
|
|
|
$ |
206 |
|
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|
|
635 |
|
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|
|
452 |
|
许可及实施 |
|
|
|
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|
346 |
|
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|
|
210 |
|
|
|
|
|
638 |
|
|
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|
444 |
|
总的基于股票的补偿收入的费用(一) |
|
|
|
|
|
|
703 |
|
|
|
|
416 |
|
|
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|
|
1273 |
|
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|
|
896 |
|
营业费用: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究和开发 |
|
|
|
|
|
|
743 |
|
|
|
|
357 |
|
|
|
|
|
1400年 |
|
|
|
|
761 |
|
销售和营销 |
|
|
|
|
|
|
660 |
|
|
|
|
356 |
|
|
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|
|
1531年 |
|
|
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|
909 |
|
一般和行政 |
|
|
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|
|
|
1,140 |
|
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|
1424年 |
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|
3,078 |
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|
1882年 |
|
总的基于股票的补偿运营费用(一) |
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2543年 |
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|
2137 |
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|
6009 |
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|
3552年 |
|
总的基于股票的补偿(一) |
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|
$ |
3246年 |
|
|
|
$ |
2553年 |
|
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|
$ |
7,282 |
|
|
|
$ |
4448 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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使用非公认会计准则的财务计量方法
为了补充我们的简明合并财务报表中根据GAAP计算,型号N采用调整后的EBITDA的非GAAP财务指标,利润总额,平均流通股,每股净亏损亏损运营,净亏损,加权,其中已扣除一定亚愽申请法律费用,渠道洞察和Revitas收购相关成本,递延收入调整,并从Revitas采集,基于股票的补偿费用,无形资产摊销产生的计价备抵,包括摊薄股份在适用情况下。我们相信,这些调整是适当的,以提高我们过去的财务表现,也是我们对未来前景的总体理解。这些调整我们的本期GAAP结果与意图提供管理层和投资者的型号N真实的经营成果和趋势,我们的市场表现更完整的理解制成。亚愽申请非GAAP结果是我们的基准表现的指标是由管理层作出经营决策的目的考虑。此外,这些非GAAP财务结果的首要指标管理用途为我们的规划和今后一个时期的预测的基础。这些附加信息的呈现并不意味着孤立或作为营业亏损,净亏损基本和稀释后每股净亏损的替代品被认为是按照美国一般公认会计原则编制。不是基于一套完整会计规则或原则的非GAAP财务指标,并受到限制。
虽然我们的开支很大成分在某些时期发生的,我们认为投资者可能希望排除为了与其他公司和时间段之间的比较我们的财务业绩,这些项目的影响:
(a)股权报酬是按照FASB ASC主题718核算的非现金费用。股权报酬属于非现金项目。我们认为,排除基于股票的薪酬费用,可以更好地将我们的经营业绩与以往各期以及与同行进行比较。
(二)无形资产摊销从收购主要导致。无形资产摊销的非现金项目。因此,我们认为,这些费用排除为我们的经营成果,以前期和我们的同行企业更好的比较。
(c) 2017年1月,我们收购了Revitas,作为收购的一部分,我们产生了一些非经常性的整合成本。我们认为,排除这些收购相关的调整和成本,可以更好地比较我们的经营结果与以前的时期和我们的同行公司。
(d)表示递延收入调整从涉及到Revitas收购,是一个非现金项目的与收购价格核算所致。因此,我们认为,本次调整为我们的经营成果,以前期和我们的同行企业更好的比较。
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