雷德伍德城 - （美国商业资讯） - 型号N公司（NYSE：MODN），基于云的亚愽申请收入管理解决方案，以生命科学，高科技的先进制造企业的领先供应商，今天宣布的财务业绩第一季度，截至2016年12月31日。
“我们对第一季度的业绩非常满意，显示了业务执行力的提高，包括公司历史上最高的经常性收入。”随着对Revitas的收购于2017年1月5日完成，在生命科学行业正处于关键拐点的时候，我们现在是生命科学行业更强大的收入管理合作伙伴。我们还加强了在全球销售和联盟、技术支持、专业服务和工程方面的管理团队，为客户提供增值服务。我们已经采取措施实现成本效益，加快盈利和现金流的产生，并在2017财年做好了改善公司业绩的准备。”亚愽申请
2017年第一季度财务亮点:
- 总收入相比2016财年第一季度的2450万美元，总收入为2810万美元。
- 总利润：毛利为$ 14.2亿美元，比财政2016年毛利率第一季度为1210万$分别为51％，比财政2016年非美国通用会计准则毛利率第一季度为49％，为$ 1,500万，相比亿$ 12.72016年财年非GAAP毛利率第一季度为53％，相比2016财年第一季度的52％。
- 从经营亏损：运营GAAP亏损为$（7.7）万美元，比从$（7.7）万元经营亏损运营的财政2016年非GAAP亏损的第一季度的$（4.2）万，相比非GAAP亏损2016财年第一季度的$（4.4）万次运算。
- 净亏损：GAAP净亏损为$（7.6）万美元，比2016财年的GAAP第一季度的$（7.8）万美元的净亏损摊薄基于加权平均在外流通股，每股净亏损归因于普通股股东为$（0.27）28.0亿美元，比基于加权平均流通股为2680亿2016财年第一季度每股净亏损$（0.29）。
- 非一般公认会计准则的净亏损：非GAAP净亏损为$（4.1）亿，相比于$（4.4）万美元，每股2016财年非GAAP净亏损的第一季度的非GAAP净亏损为基于加权$（0.15）平均已发行股票的28.0亿美元，比基于加权平均流通股为2680亿2016财年第一季度的每股非GAAP净亏损$（0.16）。
- 调整后的息税前利润：经调整EBITDA为$（3.5）万美元，比$（3.2）亿2016财年第一季度。
使用非公认会计准则的财务计量方法
一般公认会计准则与非一般公认会计准则财务措施的对账已在本新闻稿中包含的财务表格中提供。
指导:
截至2017年2月6日，我们为2017财年第二季度和截至2017年9月30日的整个财年提供指导。
2017财年第二季度指导:
- 总收入预计在3,350万美元到3,400万美元之间，
- 运营非GAAP亏损预计将在百万（$ 6.5）亿（$ 6.0）的范围内，
- 以2,840万股加权平均流通股计算，非公认会计准则每股净亏损料介于(0.28美元)至(0.26美元)之间。
会计年度2017年的指导：
- 总收入预计在1.3亿美元到1.34亿美元之间，
- 运营的非公认会计原则损失预计在(1600万美元)至(1500万美元)之间，
- 以2870万股加权平均流通股计算，非公认会计准则每股净亏损料介于(0.69美元)至(0.66美元)之间。
- 我们预计到2017年9月30日，我们的期末现金余额在5000万美元到5200万美元之间。
季度业绩电话会议
Model N will host a conference call today at 2:00 PM Pacific Time (5:00 PM Eastern Time) to review the company’s financial results for the first quarter, which ended December 31, 2016. To access the call, please dial (877) 407-4018 in the U.S. or (201) 689-8471 internationally. Passcode is 13653220. A live webcast of the conference will be accessible from Model N’s website at:http://investor.modeln.com。继调用完成，记录将提供为期一年在重播：http://investor.modeln.com电话重播将持续到2017年2月13日美国东部时间晚上11:59分，请在美国拨打(844)512-2921，在国际拨打(412)317-6671，录音接入码为13653220。
模型N亚愽申请
亚愽申请型号N是收入管理解决方案的领导者。推动关键业务流程，如配置，定价和报价（CPQ），合同和退税管理，商业智能和法规遵从，型号N解决方案改造的收入生命周期从一系列脱节的操作转变为战略终端到端到端流程亚愽申请。凭借深厚的行业专长，型号N支持全球生命科学，高科技和制造在超亚愽申请过120个国家，其中包括强生，阿斯利康（AstraZeneca），波士顿科学公司，诺华公司，Microchip的技术和飞兆半导体领先品牌的复杂的业务需求。欲了解更多信息，请访问：www.shabbele.com。
亚愽申请Model N®为Model N, Inc.的注册商标。任何其他提及的公司名称均为其各自所有者的财产，仅供识别之用。
前瞻性声明
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding Model N’s second quarter and full year fiscal year 2017 revenue and other financial results as well as outlook for fiscal year 2017. The words “believe,” “may,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “expect,” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to: (i) delays in closing customer contracts; (ii) our ability to improve and sustain our sales execution; (iii) the timing of new orders and the associated revenue recognition; (iv) adverse changes in general economic or market conditions; (v) delays or reductions in information technology spending and resulting variability in customer orders from quarter to quarter; (vi) competitive factors, including but not limited to pricing pressures, industry consolidation, entry of new competitors and new applications and marketing initiatives by our competitors; (vii) our ability to manage our growth effectively; and (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; and (xi) our ability to retain customers. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2016, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
会计金融措施
我们在还没有按照编制与会计美利坚合众国（“GAAP”）普遍接受的标准，本次发布的财务信息提供。我们在分析我们的财务业绩在内部使用这些非GAAP财务措施，并相信他们是对投资者有用，作为补充GAAP措施，在评估我们正在进行的经营业绩。我们认为，使用这些非GAAP财务指标提供了在评估持续经营成果和发展趋势，并与其他公司在我们这个行业，其中许多存在类似的非GAAP财务指标的比较我们的财务业绩，为投资者使用一个额外的工具给投资者。
不应将非公认会计准则财务措施与按照公认会计准则编制的财务信息单独考虑或作为其替代品。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务措施与他们最直接可比的公认会计准则财务措施的调和。我们的非公认会计准则财务措施与其最直接可比的公认会计准则措施的对账已在本新闻稿的财务报表表中提供。
我们报告的业绩包括某些非公认会计准则的财务指标，包括非公认会计准则的毛利润、非公认会计准则的经营亏损、非公认会计准则的净亏损、非公认会计准则的每股净(亏损)收益，以及调整后的EBITDA。非公认会计准则毛利润不包括股权补偿费用、收购和整合相关费用以及无形资产摊销。损失的非公认会计原则(gaap)操作和会计净损失排除股票补偿费用,无形资产摊销,某些法律费用和采办及集成相关费用,因为他们常常被其他公司排除在外,帮助投资者了解他们的业务和经营业绩,在股票报酬的情况下,很难预测。此外，由于估值方法的不同和股价的变化，基于股票的薪酬费用在不同时期、不同公司也会有所不同。调整EBITDA定义为净亏损、调整折旧和摊销、基于股票的补偿费用、某些法律费用、收购和整合相关费用、利息收入和其他(收入)费用、净额和所得税准备。本新闻稿载有核对表。
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亚愽申请模型N公司。 |
压缩合并资产负债表 |
(千) |
（未经审核） |
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的 |
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|
的 |
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12月31日， |
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9月30日， |
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2016 |
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2016 |
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| 资产 |
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| 流动资产: |
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| 现金及现金等价物 |
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美元 |
52446年 |
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美元 |
66149年 |
|
| 应收账款净额 |
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|
19263 |
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19925年 |
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| 执行服务的递延成本，当前部分 |
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1201年 |
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|
1630年 |
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| 预付的费用 |
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|
4093年 |
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|
4845 |
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| 其他流动资产 |
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|
376 |
|
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|
283 |
|
| 流动资产总额 |
|
|
|
77379 |
|
|
|
92832年 |
|
| 财产和设备，净 |
|
|
|
5748 |
|
|
|
6,141 |
|
| 善意 |
|
|
|
6939年 |
|
|
|
6939年 |
|
| 无形资产，净值 |
|
|
|
5320 |
|
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|
5684 |
|
| 其他资产 |
|
|
|
5715年 |
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|
|
1371年 |
|
| 总资产 |
|
|
美元 |
101101年 |
|
|
美元 |
112967年 |
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
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|
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
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|
|
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|
|
| 应付账款 |
|
|
美元 |
3793年 |
|
|
美元 |
3,334 |
|
| 应计员工薪酬 |
|
|
|
7403 |
|
|
|
8,349 |
|
| 预计负债 |
|
|
|
2324年 |
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|
|
3,707 |
|
| 递延收入，目前部分 |
|
|
|
25591年 |
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|
28854年 |
|
| 流动负债合计 |
|
|
|
39111年 |
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|
44244年 |
|
| 长期负债: |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 递延收入，扣除流动部分 |
|
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|
926 |
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1924年 |
|
| 其他长期负债 |
|
|
|
663 |
|
|
|
597 |
|
| 长期负债总额 |
|
|
|
1589年 |
|
|
|
2521年 |
|
| 负债总额 |
|
|
|
40700 |
|
|
|
46765 |
|
| 股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
| 优先股 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
| 附加资本 |
|
|
|
204419 |
|
|
|
202506年 |
|
| 其他累计综合损失 |
|
|
|
(676 |
) |
|
|
(562 |
) |
| 累计赤字 |
|
|
|
（143346 |
) |
|
|
（135746 |
) |
| 股东权益合计 |
|
|
|
60401 |
|
|
|
66202年 |
|
| 总负债和股东权益 |
|
|
美元 |
101101年 |
|
|
美元 |
112967年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚愽申请模型N公司。 |
操作简明合并报表 |
(以千计，每股除外) |
（未经审核） |
|
|
|
|
|
|
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|
三个月截至12月31日 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
2015年 |
|
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 许可证和实现 |
|
|
美元 |
5,423 |
|
|
美元 |
4562年 |
|
| SaaS和维护 |
|
|
|
22640年 |
|
|
|
19925年 |
|
| 总收入 |
|
|
|
28063年 |
|
|
|
24487年 |
|
| 成本的收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 许可证和实现 |
|
|
|
3614 |
|
|
|
3417年 |
|
| SaaS和维护 |
|
|
|
10208年 |
|
|
|
9012 |
|
| 收入总成本 |
|
|
|
13822年 |
|
|
|
12,429 |
|
| 毛利 |
|
|
|
14241 |
|
|
|
12058年 |
|
| 营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研究和开发 |
|
|
|
5975年 |
|
|
|
5,284 |
|
| 销售和营销 |
|
|
|
8734 |
|
|
|
7707年 |
|
| 一般和行政 |
|
|
|
7,185 |
|
|
|
6720 |
|
| 总经营费用 |
|
|
|
21894年 |
|
|
|
19,711 |
|
| 从经营亏损 |
|
|
|
(7653 |
) |
|
|
(7653 |
) |
| 利息收入 |
|
|
|
33 |
|
|
|
1 |
|
| 其他(收入)费用(净额) |
|
|
|
（154 |
) |
|
|
57 |
|
| 税前损失 |
|
|
|
(7466 |
) |
|
|
（7,709 |
) |
| 所得税准备 |
|
|
|
134 |
|
|
|
90 |
|
| 净亏损 |
|
|
美元 |
（7600 |
) |
|
美元 |
(7799 |
) |
| 普通股每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释 |
|
|
美元 |
(0.27 |
) |
|
美元 |
(0.29 |
) |
| 加权平均数在计算每股归属于普通股东净亏损使用股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释 |
|
|
|
28008 |
|
|
|
26827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚愽申请模型N公司。 |
现金流量表 |
(千) |
（未经审核） |
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截止12月31日， |
|
|
|
|
2016 |
|
|
2015年 |
|
| 现金流量从经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净亏损 |
|
|
美元 |
（7600 |
) |
|
美元 |
(7799 |
) |
| 经营活动中净损失与净现金之间的调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧和摊销 |
|
|
|
1094 |
|
|
|
1319年 |
|
| 股票补偿 |
|
|
|
1895年 |
|
|
|
2550年 |
|
| 其他非现金费用 |
|
|
|
49 |
|
|
|
46 |
|
| 资产负债变动(扣除收购后): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
|
|
655 |
|
|
|
(4984 |
) |
| 待摊费用和其他资产 |
|
|
|
843 |
|
|
|
84 |
|
| 执行服务的延期成本 |
|
|
|
701 |
|
|
|
（85 |
) |
| 应付账款 |
|
|
|
591 |
|
|
|
（222 |
) |
| 应计员工薪酬 |
|
|
|
(898 |
) |
|
|
（1425 |
) |
| 其他应计及长期负债 |
|
|
|
(1298 |
) |
|
|
496 |
|
| 递延收入 |
|
|
|
(4261 |
) |
|
|
2730年 |
|
| 经营活动中使用的现金净额 |
|
|
|
(8229 |
) |
|
|
(7290 |
) |
| 投资活动现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业及设备，网购 |
|
|
|
（194 |
) |
|
|
（357 |
) |
| 企业收购 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(12615 |
) |
| 软件开发费用的资本化 |
|
|
|
（275 |
) |
|
|
(532 |
) |
| 提存现金举行 |
|
|
|
(5000 |
) |
|
|
- - - - - - |
|
| 投资活动所用现金净额 |
|
|
|
(5469 |
) |
|
|
(13504 |
) |
| 融资活动现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行使股票期权所得 |
|
|
|
17 |
|
|
|
135 |
|
| 筹资活动产生的净现金 |
|
|
|
17 |
|
|
|
135 |
|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
（7 |
) |
| 现金及现金等价物净减少 |
|
|
|
(13703 |
) |
|
|
(20666 |
) |
| 现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期初 |
|
|
|
66149年 |
|
|
|
91019 |
|
| 期末 |
|
|
美元 |
52446年 |
|
|
美元 |
70353年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亚愽申请模型N公司。 |
|
| GAAP对帐非GAAP经营业绩 |
|
| (以千计，每股除外) |
|
| （未经审核） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截至12月31日 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
2015年 |
|
| 和解的GAAP净亏损调整后的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公认会计准则净亏损: |
|
|
美元 |
（7600 |
) |
|
美元 |
(7799 |
) |
| 非gaap科目的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票补偿费用 |
|
|
|
1895年 |
|
|
|
2550年 |
|
| 折旧和摊销 |
|
|
|
1094 |
|
|
|
1319年 |
|
| 收购和整合相关成本 |
|
|
|
1202年 |
|
|
|
279 |
|
| 法律费用 |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
305 |
|
| 利息收入 |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
（1 |
) |
| 其他(收入)费用(净额) |
|
|
|
（154 |
) |
|
|
57 |
|
| 所得税准备 |
|
|
|
134 |
|
|
|
90 |
|
| 调整后的息税前利润 |
|
|
美元 |
(3462 |
) |
|
美元 |
(3200 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截至12月31日 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
2015年 |
|
| 从GAAP毛利润非GAAP毛利润和解： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP毛利润： |
|
|
美元 |
14241 |
|
|
美元 |
12058年 |
|
| 非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票补偿方案(一) |
|
|
|
480 |
|
|
|
427 |
|
| 无形资产摊销(b) |
|
|
|
255 |
|
|
|
190 |
|
| 收购和整合相关费用(d) |
|
|
|
21 |
|
|
|
- - - - - - |
|
| 非一般公认会计准则毛利润 |
|
|
美元 |
14997年 |
|
|
美元 |
12675 |
|
收入的百分比 |
|
|
|
53.4 |
% |
|
|
51.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月截至12月31日 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
2015年 |
|
| 从操作到非GAAP公认会计准则亏损和解 从操作的损失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 按公认会计准则计算的经营净损失: |
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美元 |
(7653 |
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美元 |
(7653 |
) |
| 非公认会计准则费用的逆转: |
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| 股票补偿方案(一) |
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1895年 |
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2550年 |
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| 无形资产摊销(b) |
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364 |
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275 |
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| 法律费用(c) |
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- - - - - - |
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305 |
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| 收购和整合相关费用(d) |
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1202年 |
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103 |
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| 从业务的非GAAP亏损 |
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美元 |
（4192 |
) |
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美元 |
(4420 |
) |
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三个月截至12月31日 |
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2016 |
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2015年 |
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| 分子： |
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| GAAP和非GAAP净损失的对账: |
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| 公认会计准则净亏损: |
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美元 |
（7600 |
) |
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美元 |
(7799 |
) |
| 非公认会计准则费用的逆转: |
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| 股票补偿方案(一) |
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1895年 |
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2550年 |
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| 无形资产摊销(b) |
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364 |
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275 |
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| 法律费用(c) |
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- - - - - - |
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305 |
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| 收购和整合相关费用(d) |
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1202年 |
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279 |
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| 非GAAP净亏损型号N公司亚愽申请 普通股股东 |
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美元 |
(4139 |
) |
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美元 |
(4390 |
) |
| 分母: |
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| 一般公认会计原则与非一般公认会计原则加权平均股份的对账 计算Model N Inc.的摊薄每股净亏损。亚愽申请 普通股股东: |
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| 在计算中使用GAAP股加权平均数和 非GAAP摊薄后每股净亏损 |
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28008 |
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26827 |
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| 按公认会计准则计算，modeln Inc.摊薄每股净亏损。亚愽申请 普通股股东 |
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美元 |
(0.27 |
) |
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美元 |
(0.29 |
) |
| 非公认会计准则摊薄后的每股净亏损归因于Model N Inc。亚愽申请 普通股股东 |
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(0.15 |
) |
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(0.16 |
) |
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使用非公认会计准则的财务计量方法
补充我们的浓缩合并财务报表在公认会计准则的基础上,提出模型N使用非一般公认会计准则的措施调整后息税前利润,总利润,从业务损失,净亏损,加权平均流通股每股净亏损,这是调整排除一定的亚愽申请法律费用,渠道的洞察力和莉薇收购相关的成本,股票补偿费用,摊销的无形资产,包括稀释股票适用的地方。我们相信这些调整是适当的，以加强我们对过去财务表现的整体了解，以及我们对未来的展望。这些对我们当期公认会计准则结果的调整是为了让管理层和投资者更全面地了解Model N的基本经营结果和趋势以及我们的市场表现。亚愽申请非公认会计准则的结果是我们的基准绩效的指标，管理层将其作为决策的依据。此外，这些非公认会计准则的结果是管理的主要指标，作为我们计划和预测未来期间的基础。该补充信息的列报不应被视为单独考虑，也不应替代按照美国公认会计原则编制的营业亏损、净亏损或基本摊薄每股净亏损。非公认会计准则财务措施不是基于一套全面的会计规则或原则，并受到限制。
虽然我们的开支很大成分在某些时期发生的，我们认为投资者可能希望排除为了与其他公司和时间段之间的比较我们的财务业绩，这些项目的影响：
(a)股权报酬是按照FASB ASC主题718核算的非现金费用。基于股票的薪酬费用被排除在我们的非公认会计准则结果之外，因为基于股票的薪酬金额难以预测，部分原因是限制性股票授予的数量、时间和条款以及普通股的波动性。我们认为，排除基于股票的薪酬费用，可以更好地将我们的经营成果与以往各期以及与同行公司进行比较。
(b)主要由于收购而产生的无形资产的摊销。无形资产摊销属于非现金项目。因此，我们认为排除这一费用可以更好地比较我们的经营结果与以前的时期和我们的同行公司。
（c）法律费用是在2014年9月和2015年一月提出的证券集体诉讼案，我们认为，这些法律费用的扣除为我们的经营成果，以前期和我们的同行企业更好的比较。
(d) 2015年10月，我们以1260万美元的现金对价收购了Channel Insight, 2017年1月，我们以5280万美元的现金对价收购了Revitas。此外，1000万美元以两张期票的形式支付，作为收购的一部分，我们产生了一些非经常性的集成成本和购买价格调整。我们认为，排除这些收购相关的调整和成本，可以更好地比较我们的经营结果与以前的时期和我们的同行公司。
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