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亚愽申请模型N公布2014财年第三季度财务业绩

08/05/2014

加利福尼亚州红木市（商业新闻）--生命科学和技术行业的领先收入管理解决方案提供商亚愽申请Model N，Inc.，今天宣布了截至2014年6月30日的2014财年第三季度的财务业绩。

Model n的创始人、董事长兼首席执行官扎克·里纳特(Zack Rinat)表示:“本季度，我们在一系列战略举措上取得了持续进展。我很高兴我们在业务一致性和全年销售执行方面取得的进步。”亚愽申请这些趋势增强了我们对前景的信心，我们期待着2015财年让公司恢复增长。”

第三季度财政2014财务摘要：

  • 总收入总收入为1930万美元，相比之下，2013财年第三季度的总收入为2720万美元。
  • 毛利：毛利为$ 10.2亿美元，比2013财年第三季度的非美国通用会计准则毛利润为$ 10.6亿美元，比2013财年第三季度的1550万$的1490万$。
  • 从经营亏损:与2013财年第三季度170万美元的运营收入相比，通用会计准则的运营亏损为670万美元。运营方面的非公认会计原则损失为390万美元，而2013财年第三季度运营收入为370万美元。
  • 净亏损：GAAP净亏损为$（6.8）万美元，比150万$净收入财政2013年美国通用会计准则的第三季度摊薄基于加权平均流通股为24.8亿，每股净亏损归属于公司普通股股东为$（0.27）相比于每$ 0.06每股净收益基于加权平均流通股2610万2013财年第三季度。
  • 非GAAP净亏损：非GAAP净亏损为$（4.0）万美元，比360万$净收入2013财年非GAAP的第三季度摊薄基于加权平均已发行股票的24.8每股净亏损为$（0.16）万元，比每$ 0.14每股摊薄净收益基于加权平均流通股2610万2013财年第三季度。
  • 经调整EBITDA：经调整EBITDA为$（3.1）万美元，比2013财年第三季度的420万$。

使用非GAAP财务指标的

一般公认会计准则与非一般公认会计准则财务措施的对账已在本新闻稿所包含的财务报表表中提供。对这些措施的解释，包括管理层使用每种措施的原因，也包括在下面的标题“非公认会计准则财务措施”。

指导：

截至2014年8月5日，我们正在为2014财年第四季度、截止2014年9月30日的整个财年以及截止2015年9月30日的整个财年提供指导意见。

第四季度财政2014指南：

  • 总收入预计在19.5至20万美元之间，
  • 运营非GAAP亏损预计将在（$ 4.0）至（$ 4.5）亿美元之间，
  • 非公认会计原则摊薄后每股净亏损预计在0.16美元至0.18美元之间，根据已发行2500万股的加权平均股份计算。

2014财年指导：

  • 总收入预计将范围从$ 81.0百万到$ 81.5亿美元，
  • 运营非GAAP亏损预计将在亿（$ 10.5）至（$ 11.0）的范围内，
  • 以2440万股加权平均流通股计算，摊薄每股非公认会计准则净亏损预计在(0.45美元)至(0.47美元)之间。

2015财政年度初步指导:

  • 总收入增长低到十几岁。
  • 运营的非公认会计原则损失略低于2014财年水平。

季度业绩电话会议

Model N will host a conference call today at 2:00 PM Pacific Time (5:00 PM Eastern Time) to review the company’s financial results for the third quarter 2014, which ended June 30, 2014. To access the call, please dial (877) 705-6003 in the U.S. or (201) 493-6725 internationally. Passcode is 13586425. A live webcast of the conference will be accessible from Model N’s website at:http://investor.modeln.com。继调用完成，记录将提供为期一年在重播：http://investor.modeln.com和电话重播将通过日晚上11:59ET 8月12日2014年拨打在美国（877）870-5176或记录访问代码13586425（858）384-5517国际。

模型N亚愽申请

亚愽申请模型N是收入管理解决方案的领导者。模型N通过管理每一美元，包括合同、定价、激励和回扣，帮助客户最大限度地增加收入并降低收入合规风险。模型N利用其深厚的行业专业知识，支持50多个国家的生命科学和技术公司的独特业务需求。全球客户包括：Actavis、Allergan、Amgen、Atmel、Boston Scientific、Bristol Myers Squibb、Dell、Johnson&Johnson、Linear Technology、Merck、Marvell、Maxim、Micron、Nokia、Novartis、Novo Nordisk、ON Semiconductor和STMicroelectronics。更多信息，请访问：//www.shabbele.com。亚愽申请模型N在纽约证券交易所交易，代码为MODN。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性声明，其中包括关于Model N第四季度、2014年全年财政年度和2015年全年财政年度收入和其他财务预测、未来前景和市场机会的声明。亚愽申请诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”等类似的词语是用来识别前瞻性陈述的。这些前瞻性的陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险具体化或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)客户合同的签订延迟;(二)解决销售执行挑战的能力;(iii)新订单的时间和有关收入的确认;(四)一般经济或市场状况的不利变化;(v)信息技术支出的延迟或减少以及由此造成的季度间客户订单的变化;(六)竞争因素，包括但不限于价格压力、行业整合、新竞争对手的进入、竞争对手的新应用和营销举措; (vii) our ability to manage our growth effectively; and (viii) acceptance of our applications and services by customers; (ix) success of new products; (x) the risk that the strategic initiatives that we may pursue will not result in significant future revenues; (x) our ability to retain customers. Further information on risks that could affect Model N’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission, including our final prospectus, our most recent quarterly report on Form 10-Q and our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2013, and any current reports on Form 8-K that we may file from time to time. Should any of these risks or uncertainties materialize, actual results could differ materially from expectations. Model N assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

非GAAP财务指标

我们在还没有按照编制与会计美利坚合众国（“GAAP”）普遍接受的标准，本次发布的财务信息提供。我们在分析我们的财务业绩在内部使用这些非GAAP财务措施，并相信他们是对投资者有用，作为补充GAAP措施，在评估我们正在进行的经营业绩。我们认为，使用这些非GAAP财务指标提供了在评估持续经营成果和发展趋势，并与其他公司在我们这个行业，其中许多存在类似的非GAAP财务指标的比较我们的财务业绩，为投资者使用一个额外的工具给投资者。

非GAAP财务措施不应该孤立地考虑，或者作为替代品，金融信息按照公认会计原则编制。建议投资者对这些非GAAP财务指标的核对审查，以低于其最直接可比的GAAP财务指标。我们的非GAAP财务措施，其最直接可比的GAAP财务衡量指标的调节表已经列入低于本新闻稿中的财务报表的表被提供。

我们报告的业绩包括某些非公认会计准则的财务指标，包括非公认会计准则毛利润、非公认会计准则经营亏损、非公认会计准则净亏损、加权平均流通股、非公认会计准则每股净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润。非公认会计准则毛利润不包括基于股票的补偿费用、跳跃式补偿费用和无形资产的摊销。损失的非公认会计原则(gaap)操作和非公认会计原则排除股票补偿费用,净损失LeapFrogRX补偿费用,无形资产摊销,优先股保证责任,公允价值的变化和重组费用通常是由其他公司排除在外,帮助投资者了解他们的业务和经营业绩,在股票报酬的情况下,很难预测。此外，由于估值方法的不同和股价的变化，基于股票的薪酬费用在不同时期、不同公司也会有所不同。调整后的EBITDA定义为净亏损，剔除了leap - frogrx补偿费用、折旧和摊销、基于股票的补偿费用、重组费用、利息和其他(收入)费用、净额和所得税准备。本新闻稿载有核对表。

亚愽申请型号N公司
简明综合资产负债表
（单位：千美元）
（未经审核）
6月30日 9月30日，
2014 2013
资产
流动资产：
现金及现金等价物 $ 103170 $ 103350年
应收账款净额 17946年 16140个
执行服务的递延成本，当前部分 249 491
预付的费用 2463 3,225
其他流动资产 413 342
流动资产总额 124241 123548年
物业及设备净值 6801年 7871年
善意 1509 1509
无形资产，净值 670 918个
其他资产 1256个 626
总资产 $ 134,477 $ 134472
负债和股东权益
流动负债:
应付账款 $ 255 $ 468
应计员工薪酬 11532 13941
预计负债 2002 2848年
递延收入，目前部分 26264 19131
资本租赁的义务，当前部 26 318
流动负债总额 40079个 36706
长期负债：
递延收入，目前部分网 2480 3507年
其他长期负债 678 641
长期负债总额 3,158 4,148
负债总额 43237年 40854年
股东权益：
普通股 4个 三
优先股 - -
附加资本 168530 156032
累计其他综合损失 （224） ) （302） )
累计赤字 （77070） ) （62115 )
股东权益合计 91240 93618
总负债和股东权益 $ 134,477 $ 134472
亚愽申请型号N公司
操作简明合并报表
（美元和股票，都以千美元，每股金额除外）
（未经审核）
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
收入：
许可证和实现 $ 8073个 $ 16419年 $ 27,449 $ 43362
SaaS和维护 11196 10828年 34029 30785个
总收入 19,269 27247 61478年 74147
成本的收入:
许可证和实现 3812 7,527 12955年 19887
SaaS和维护 5302 4,865 15917 14169年
收入的总成本 9114年 12392年 28872个 34056年
总利润 10155 14,855 32,606 40091
营业费用：
研究与开发 4814个 4063 14,362 12665年
销售和营销 6,664 5256年 18293年 16362个
一般及行政 5,403 3883年 14518年 11,518
重组 （43） ) — 26 —
营业总费用 16838 13202 47199 40545年
（亏损）收益 （6683 ) 1653 （14593 ) （454） )
利息（收入）费用，净值 (3 ) 85 （十） ) 326
其他费用,净 24 （48） ) 111 664
（亏损）所得税前收入 （6,704 ) 1616 （14694 ) （1444 )
计提所得税 96 81 261 230
净（亏损）收益 （6800 ) 1535 (14955 ) （1,674 )
归属于普通股股东的净(损失)收入 （6800 ) 1535 (14955 ) （1,674 )
普通股每股净(亏损)收益:
基本 $ (0.27 ) $ 0.07分 $ (0.62 ) $ (0.12 )
稀 $ (0.27 ) $ 0.06分 $ (0.62 ) $ (0.12 )

加权平均数在计算每股净（损失）收入普通股东使用股
基本 24794 22798个 24214年 13647个
稀 24794 26072年 24214年 13647个
亚愽申请型号N公司
现金流的简明合并报表
（单位：千美元）
（未经审核）
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
经营活动现金流:
净（亏损）收益 $ （6800 ) $ 1535 $ (14955 ) $ （1,674 )
调整调和净（损失）收入，经营活动产生的净现金：
折旧 829个 477 2543 1414
无形资产摊销 83 82 248 247
股票报酬 2662 1807年 7,450 3306
财产和设备的处理损失 — 2个 — 2个
债务折价摊销 — 61 — 81
优先股认股权证负债公允价值变动 — - — 671
坏账账户 — - — 9个
递延所得税 9个 31 29 90

营业资产及负债变动，扣除已取得资产及负债后:
应收账款 2,448 （5,035 ) （1,806 ) （7767） )
预付费用及其他资产 （159 ) (370 ) 128 (1861 )
执行服务的延期成本 176 15 265 305
应付账款 （38） ) 1592年 （212） ) 1899
应计员工薪酬 435 2275个 （2342 ) 2699
其他应计及长期负债 (374 ) （308个） ) (906 ) 1271年
递延收入 3,022 （331） ) 6106个 （1376） )
经营活动提供(用于)的现金净额 2293个 1833 (3452 ) （684） )
投资活动现金流:
购置财产和设备 （985 ) （339） ) (1503 ) (811 )
软件开发费用的资本化 — （976 ) — (2698 )
短期投资的购买 — - — (63 )
投资活动所用现金净额 （985 ) （1,315 ) (1503 ) (3572 )
筹资活动现金流量：
从首次公开发行股票募集资金净额提供的760万$的成本， — — — 101064年
从股票期权和员工股票购买计划执行收益 211 255 5049 768
支付递延发行成本 (6 ) （586） ) (6 ) (2562 )
资本租赁债务本金支付 (71 ) （144 ) （292 ) （442） )
对贷款本金付款 — （3,958 ) — （5,208 )
筹资活动提供（使用）的现金净额 134 （4433 ) 4751 93620
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4个 （31） ) 24 （54） )
现金及现金等价物的净变动 1446 （3,946 ) （180 ) 89310年
现金及现金等价物的期初 101724年 109024年 103350年 15768
期末现金及现金等价物 $ 103170 $ 105078年 $ 103170 $ 105078年
亚愽申请型号N公司
GAAP对帐非GAAP经营业绩
（美元和股票，都以千美元，每股金额除外）
（未经审核）
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013

从GAAP净收益(损失)调节到调整后的EBITDA
GAAP净（亏损）收益： $ （6800 ) $ 1535 $ (14955 ) $ （1,674 )
非公认会计原则费用的转回：
股票报酬 2662 1807年 7,450 3306
折旧和摊销 912个 559 2,791 1661
LeapFrogRx补偿费 80 200 381 614个
重组 （43） ) — 26 —
利息（收入）费用，净值 (3 ) 85 （十） ) 326
其他支出（收入），净值 24 （48） ) 111 664
计提所得税 96 81 261 230
经调整EBITDA $ （3,072 ) $ 4219年 $ （3945 ) $ 5127年
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从公认会计准则毛利润到非公认会计准则毛利润的对账:
公认会计准则毛利: $ 10155 $ 14,855 $ 32,606 $ 40091
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） 373 455 1328 773
无形资产摊销(b) 61 60 182 181
LeapFrogRx补偿费（C） 50 126 238 383
非一般公认会计准则毛利润 $ 10,639 $ 15496个 $ 34354 $ 41428
收入的百分比 55.2条 % 56.9条 % 55.9条 % 55.9条 %
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从公认会计准则毛利润到非公认会计准则毛利润的对账:
许可证和执行：
GAAP毛利-许可证和实施： $ 4261 $ 8892年 $ 14494 $ 23475个
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） 206 240 752 370
非公认会计原则毛利润-许可证和实施 $ 4467年 $ 9,132 $ 15246个 $ 23845年
收入的百分比 55.3条 % 55.6条 % 55.5分 % 55.0分 %
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从公认会计准则毛利润到非公认会计准则毛利润的对账:
对于SaaS和维护:
GAAP毛利 - SaaS和维护： $ 5,894 $ 5963个 $ 18112 $ 16616年
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） 167 215 576 403
无形资产摊销(b) 61 60 182 181
LeapFrogRx补偿费（C） 50 126 238 383
非GAAP毛利润 - SaaS和维护 $ 6172 $ 6364个 $ 19108年 $ 17583
收入的百分比 55.1条 % 58.8 % 56.2条 % 57.1 %

截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从GAAP研发到非GAAP研发的协调：
GAAP研发： $ 4814个 $ 4063 $ 14,362 $ 12665年
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） （310） ) （305） ) （972 ) （457） )
LeapFrogRx补偿费（C） (1 ) (1 ) （十） ) （32个） )
非美国通用会计准则的研究和开发 $ 4503 $ 3757年 $ 13,380 $ 12176年
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从美国通用会计准则销售及市场推广到非美国通用会计准则销售及市场推广和解：
GAAP销售和营销： $ 6,664 $ 5256年 $ 18293年 $ 16362个
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） （721 ) （686） ) （1931 ) （1399年） )
无形资产摊销(b) （22个） ) （22个） ) (66 ) (65 )
LeapFrogRx补偿费（C） （十一） ) （56） ) (65 ) （144 )
非美国通用会计准则销售及市场推广 $ 5910个 $ 4,492 $ 16231年 $ 14754个
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从一般公认会计原则和行政调整到非一般公认会计原则和行政：
GAAP一般及管理： $ 5,403 $ 3883年 $ 14518年 $ 11,518
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） （1258） ) (361 ) (3219 ) （677） )
LeapFrogRx补偿费（C） （十八） ) （十七） ) (68 ) （55） )
非公认会计原则一般和行政 $ 4,127 $ 3505年 $ 11231年 $ 10,786
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
从按公认会计原则(损失)计算的经营收入到按非公认会计原则(损失)计算的经营收入:
GAAP净(亏损)经营收入: $ （6683 ) $ 1653 $ （14593 ) $ （454） )
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） 2662 1807年 7,450 3306
无形资产摊销(b) 83 82 248 246
LeapFrogRx补偿费（C） 80 200 381 614个
重组（五） （43） ) — 26 —
非公认会计原则(亏损)经营收入 $ (3901 ) $ 3742年 $ （6,488 ) $ 3,712
截至六月三十日共三个月， 截至6月30日的9个月，
2014 2013 2014 2013
分子：
一般公认会计原则与非一般公认会计原则净（亏损）收入之间的调节：
GAAP净（亏损）收益： $ （6800 ) $ 1535 $ (14955 ) $ （1,674 )
非公认会计原则费用的转回：
基于股票的补偿（一） 2662 1807年 7,450 3306
无形资产摊销(b) 83 82 248 246
LeapFrogRx补偿费（C） 80 200 381 614个
优先股权证负债公允价值变动（d） — — — 670
重组（五） （43） ) — 26 —
非GAAP净收益（亏损）型号N公司普通股股东亚愽申请 $ (4018 ) $ 3624年 $ （6850） ) $ 3162
分母：

用于计算归属于Model N Inc.普通股股东的稀释每股净（亏损）收入的GAAP和非GAAP加权平均股之间的调节：亚愽申请
用于计算GAAP稀释每股净（亏损）收益的加权平均股数 24794 26072年 24214年 13647个
假设在每个时期初期的优先股转换 — — — 4,515
稀释证券（股票期权、限制性股票、认股权证和ESPP）的影响 — — — 2846年
计算非公认会计原则稀释每股普通股净收入（亏损）时使用的加权平均股份 24794 26072年 24214年 21008
稀释每股归属网（损失）收入到型号N Inc.的普通股亚愽申请 $ (0.27 ) $ 0.06分 $ (0.62 ) $ (0.12 )
非公认会计准则摊薄净(亏损)收益归因于模型N股份有限公司普通股股东亚愽申请 $ (0.16 ) $ 0.14分 $ (0.28 ) $ 0.15分

使用非GAAP财务指标的

补充我们的浓缩合并财务报表在公认会计准则的基础上,提出模型N使用非一般公认会计准则的措施调整后息税前利润,净(损失)收入,加权平均流通股每股净(损失)收入,调整排除LeapFro亚愽申请gRx补偿费用,股票补偿费用,重组费用,摊销的无形资产和公允价值变化的优先股保证责任,包括稀释股票适用的地方。我们相信这些调整是适当的，以加强我们对过去财务表现的整体了解，以及我们对未来的展望。这些对我们当期公认会计准则结果的调整是为了让管理层和投资者更全面地了解Model N的基本经营结果和趋势以及我们的市场表现。亚愽申请非公认会计准则的结果是我们的基准绩效的指标，管理层将其作为决策的依据。此外，这些非公认会计准则的结果是管理的主要指标，作为我们计划和预测未来期间的基础。本补充信息的列报不应孤立地考虑，也不应替代按照美国公认会计原则编制的营业(亏损)收入、净(亏损)收入或基本摊薄的每股净(亏损)损失。非公认会计准则财务措施不是基于一套全面的会计规则或原则，并受到限制。

虽然我们在某些时期费用的一大部分，我们认为投资者可能希望排除为了与其他公司和时间段之间的比较我们的财务业绩，这些项目的影响：

(a)股权报酬是按照FASB ASC主题718核算的非现金费用。基于股票的薪酬费用被排除在我们的非公认会计原则收入之外，因为基于股票的薪酬金额难以预测，部分原因是股票期权和限制性股票授予的数量和时间，以及普通股的波动性。我们认为，排除基于股票的薪酬费用，可以更好地将我们的经营成果与以往各期以及与同行公司进行比较。

（二）无形资产摊销从收购主要导致。无形资产摊销的非现金项目。因此，我们认为，这些费用排除为我们的经营成果，以前期和我们的同行企业更好的比较。

（c）在2012年1月，我们收购了越级的Rx初始现金代价亿$ 3.0，以及对前LeapFrogRx股东总额高达830万$，其预计到2015年一月份发生的这些额外的付款，其他间潜在的额外付款事，受未来继续聘用，因此在每个组件的术语，认为在本质上补偿和被确认为补偿费用（LeapFrogRx补偿费）。我们认为，这些开支排除为我们的经营成果，以前期和我们的同行企业更好的比较。

（d）优先股权证被列为责任和被标记到市场在每个周期中，直到优先股令是在IPO的截止日期转换为普通股令。优先股认股权证负债公允价值的变化是一个非现金项目。我们认为，这种费用的排除为我们的经营成果，以前期和我们的同行企业更好的比较。

（e） 2013年9月30日，公司记录了一笔主要与员工离职相关的裁员重组费用，包括遣散费、福利金续聘费和新员工安置费。我们认为，排除这一费用，可以更好地将我们的经营业绩与以前期间和我们的同行公司进行比较。

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