加利福尼亚州红木市(商业新闻)--生命科学和技术行业领先的收入管理解决方案提供商亚愽申请Model N,Inc.,今天宣布了截至2014年3月31日的2014财年第二季度的财务业绩。
本季度“我们的结果显示,继续朝着我们的目标恢复增长在2015财政年度,“说扎克主儿,创始人,董事长兼首席执行官模式n”我们公司历史上最大的季度预订和显著提高我们的市场机会通过发射REVVY销售应用程序套件。亚愽申请我很高兴两份报告的结果都超过了我们的预测,并且增加了我们对本财年结余的指导。”
第二季度财政2014财务摘要:
- 总收入总收入为2,070万美元,而2013财年第二季度的总收入为2,460万美元。
- 毛利润:毛利润为1080万美元,而2013财年第二季度为1300万美元。非公认会计原则毛利润为1150万美元,而2013财年第二季度为1330万美元。
- 经营损失:与2013财年第二季度的100万美元相比,GAAP经营亏损为490万美元。与2013财年第二季度的大致盈亏平衡相比,非公认会计原则经营亏损为190万美元。
- 净损失:GAAP净亏损为500万美元,而2013财年第二季度为190万美元。根据已发行2440万股的加权平均股份计算,归属于普通股股东的GAAP稀释每股净亏损为0.21美元,而根据已发行1010万股的加权平均股份计算,2013财年第二季度为0.19美元。
- 非一般公认会计准则的净亏损:与2013财年第二季度的20万美元相比,非公认会计原则净亏损为200万美元。非公认会计原则摊薄每股净亏损为0.08美元(基于已发行2440万股的加权平均数),而2013财年第二季度为0.01美元(基于已发行1640万股的加权平均数)。
- 调整后的息税前利润:经调整EBITDA为$(1.1)万美元,比2013财年第二季度的0.5亿$。
使用非公认会计原则财务指标
本新闻稿中的财务报表表格提供了一般公认会计原则与非一般公认会计原则财务措施的对帐。对这些措施的解释,包括管理层使用每项措施的原因,也包括在“非公认会计原则财务措施”标题下
指导:
截至2014年5月1日,我们为2014财年第三季度以及2014年9月30日结束的整个财年提供指导。
第三季度财政2014指南:
- 总收入预计将范围从$ 19.0百万到$ 19.5亿美元,
- 非公认会计原则的经营损失预计在400万美元至350万美元之间,
- 根据已发行2480万股的加权平均股份计算,非公认会计原则摊薄后每股净亏损预计在0.16美元至0.14美元之间。
2014财年指南:
- 总收入预计将范围从$ 80.0百万到$ 82.0亿美元,
- 经营产生的非公认会计原则损失预计在(11.0美元)至(900美元)之间,
- 以2450万股加权平均流通股计算,摊薄每股非公认会计准则净亏损预计在(0.45美元)至(0.37美元)之间。
季度业绩电话会议
亚愽申请模型N将于今天太平洋时间下午2:00(东部时间下午5:00)召开电话会议,审查公司截至2014年3月31日的2014年第二季度财务业绩。要接通电话,请拨打美国电话(877)705-6003或国际电话(201)493-6725。密码是13579773。会议的网络直播将可从模型N的网站访问:http://investor.modeln.com网站. 在2014年5月8日美国东部时间晚上11:59结束通话后,将在以下时间播放一段录音:http://investor.modeln.com网站和电话重播将通过拨打在美国(877)870-5176或记录访问代码13579773(858)384-5517国际。
关于模型N亚愽申请
亚愽申请Model N是收益管理解决方案的领导者。亚愽申请Model N通过管理影响其收入的每一美元,包括合同、定价、激励和回扣,帮助其客户实现收入最大化并降低收入合规风险。亚愽申请modeln凭借其深厚的行业专业知识,为50多个国家的生命科学和技术公司提供独特的业务需求。全球客户包括:Actavis, Allergan, Amgen, Atmel, Boston Scientific, Bristol-Myers Squibb, Dell, Johnson & Johnson, Linear Technology, Merck, Marvell, Maxim, Micron, Nokia, Novartis, Novo Nordisk, ON Semiconductor, STMicroelectronics。了解更多://www.shabbele.com。亚愽申请型号N是符号MODN下,股票在纽约证券交易所上市。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明,除其他外,包括关于N型车2014年第三季度和全年收入和其他财务预测、未来前景和市场机会的声明。“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”和类似的表达方式意亚愽申请在确定前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险出现或假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)延迟完成客户合同;(ii)我们解决销售执行挑战的能力;(iii)新订单和相关收入确认的时间;(i v)一般经济或市场条件的不利变化;(v)信息技术支出的延迟或减少,以及由此导致的每季度客户订单的可变性;(vi)竞争因素,包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手的进入以及竞争对手的新应用和营销举措;(vii)我们有效管理增长的能力;以及(viii)客户接受我们的应用程序和服务;(ix)新产品的成功;(x)我们可能采取的战略举措不会带来重大的未来收入的风险;(x)我们留住客户的能力。我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中包含了有关可能影响N模型结果的风险的更多信息,包括我们的最终招股说明书、我们最近的10-Q表季度报告和我们截至2013年9月30日财年的10-K表年度报告,以及表格8-K中我们可能不时提交的任何当前报告。如果出现这些风险或不确定性,实际结果可能与预期有重大差异。模型N不承担任何义务,目前也不打算在本版本发布后更新任何此类前瞻性声明。
会计金融措施
我们在还没有按照编制与会计美利坚合众国(“GAAP”)普遍接受的标准,本次发布的财务信息提供。我们在分析我们的财务业绩在内部使用这些非GAAP财务措施,并相信他们是对投资者有用,作为补充GAAP措施,在评估我们正在进行的经营业绩。我们认为,使用这些非GAAP财务指标提供了在评估持续经营成果和发展趋势,并与其他公司在我们这个行业,其中许多存在类似的非GAAP财务指标的比较我们的财务业绩,为投资者使用一个额外的工具给投资者。
不应将非公认会计原则财务措施视为与根据公认会计原则编制的财务信息隔离开来或作为其替代。鼓励投资者审查这些非公认会计原则财务措施与以下最直接可比的公认会计原则财务措施之间的协调。我们的非公认会计原则财务指标与其最直接可比的公认会计原则指标之间的调节已在本新闻稿下表中列出。
我们报告的结果包括一些非GAAP财务衡量指标包括非GAAP毛利润,非GAAP运营亏损,非GAAP净亏损,加权平均流通股,非GAAP每股净亏损,及经调整EBITDA。非GAAP毛利润不包括基于股票的补偿费用,补偿LeapFrogRX费和无形资产摊销。运营非GAAP亏损和非GAAP净亏损排除基于股票的补偿费用,LeapFrogRX补偿费,无形资产摊销,改变优先股认股权证负债的公允价值,以及重组费用,因为他们经常被其它公司排除在外帮助投资者了解他们的业务的经营业绩,并在基于股票的补偿的情况下,可能很难预测。此外,基于股票的补偿费用不同期间和公司而由于这样的事情不同的估值方法和变化的股票价格变化。经调整EBITDA的定义为净亏损,调整LeapFrogRX补偿费用,折旧及摊销,股票补偿费用,改制为所得税费用,利息和其他(收入)支出,净,并规定。在本新闻稿中提供的对帐表。
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亚愽申请模型N公司。 |
简明合并资产负债表 |
(单位:千美元) |
(未经审核) |
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3月31日 |
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9月30日, |
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2014 |
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2013 |
资产 |
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流动资产: |
|
|
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现金及现金等价物 |
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美元 |
101724 |
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美元 |
103350个 |
|
应收账款,净 |
|
|
|
20394 |
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|
16140年 |
|
执行服务的递延成本,当前部分 |
|
|
|
395个 |
|
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|
491个 |
|
预付的费用 |
|
|
|
2733个 |
|
|
|
3,225 |
|
其他流动资产 |
|
|
|
322 |
|
|
|
342 |
|
流动资产总额 |
|
|
|
125568个 |
|
|
|
123548个 |
|
财产和设备,净 |
|
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|
6638 |
|
|
|
7871 |
|
善意 |
|
|
|
1509年 |
|
|
|
1509年 |
|
无形资产,净值 |
|
|
|
753 |
|
|
|
918 |
|
其他资产 |
|
|
|
944 |
|
|
|
626 |
|
总资产 |
|
|
美元 |
135412年 |
|
|
美元 |
134472 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
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|
流动负债: |
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
|
美元 |
287个 |
|
|
美元 |
468 |
|
应付职工薪酬 |
|
|
|
11074年 |
|
|
|
13941个 |
|
应计负债 |
|
|
|
2398年 |
|
|
|
2848个 |
|
递延收入,目前部分 |
|
|
|
22727个 |
|
|
|
19131 |
|
资本租赁债务,流动部分 |
|
|
|
97个 |
|
|
|
318 |
|
流动负债合计 |
|
|
|
36583 |
|
|
|
36706年 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
递延收入,扣除流动部分 |
|
|
|
2995个 |
|
|
|
3507个 |
|
其他长期负债 |
|
|
|
671 |
|
|
|
641 |
|
长期负债总额 |
|
|
|
3666个 |
|
|
|
4,148 |
|
负债总额 |
|
|
|
40249年 |
|
|
|
40854个 |
|
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|
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3. |
|
优先股 |
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|
- |
|
|
|
- |
|
新增实收资本 |
|
|
|
165657个 |
|
|
|
156032 |
|
其他累计综合损失 |
|
|
|
(228 |
) |
|
|
(302 |
) |
累计赤字 |
|
|
|
(70270 |
) |
|
|
(62115 |
) |
股东权益合计 |
|
|
|
95163年 |
|
|
|
93618个 |
|
负债及股东权益合计 |
|
|
美元 |
135412年 |
|
|
美元 |
134472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚愽申请模型N公司。 |
操作简明合并报表 |
(美元和股票,都以千美元,每股金额除外) |
(未经审核) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
2013 |
|
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
许可证和实施 |
|
|
|
美元 |
9846年 |
|
|
|
美元 |
14481 |
|
|
|
|
美元 |
19376 |
|
|
|
美元 |
26943 |
|
SaaS和维护 |
|
|
|
|
10804 |
|
|
|
|
10078年 |
|
|
|
|
|
22833个 |
|
|
|
|
19957 |
|
总收入 |
|
|
|
|
20650 |
|
|
|
|
24559个 |
|
|
|
|
|
42209 |
|
|
|
|
46900 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
许可证和实施 |
|
|
|
|
4,544 |
|
|
|
|
6800个 |
|
|
|
|
|
9143 |
|
|
|
|
12360个 |
|
SaaS和维护 |
|
|
|
|
5269个 |
|
|
|
|
4781 |
|
|
|
|
|
10615 |
|
|
|
|
9304个 |
|
总收入成本 |
|
|
|
|
9813年 |
|
|
|
|
11581 |
|
|
|
|
|
19758 |
|
|
|
|
21664年 |
|
毛利 |
|
|
|
|
10837 |
|
|
|
|
12978年 |
|
|
|
|
|
22451年 |
|
|
|
|
25236个 |
|
营业费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究和开发 |
|
|
|
|
4681个 |
|
|
|
|
4483个 |
|
|
|
|
|
9548个 |
|
|
|
|
8602个 |
|
销售和营销 |
|
|
|
|
6336年 |
|
|
|
|
5770 |
|
|
|
|
|
11,629 |
|
|
|
|
11106 |
|
一般和行政 |
|
|
|
|
4717 |
|
|
|
|
3758个 |
|
|
|
|
|
9115 |
|
|
|
|
7635 |
|
重组 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
69个 |
|
|
|
|
- |
|
总营业费用 |
|
|
|
|
15734年 |
|
|
|
|
14011 |
|
|
|
|
|
30361年 |
|
|
|
|
27343个 |
|
经营损失 |
|
|
|
|
(4897) |
) |
|
|
|
(1033 |
) |
|
|
|
|
(7910) |
) |
|
|
|
(2,107 |
) |
利息(收入)支出净额 |
|
|
|
|
(3 |
) |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
241 |
|
其他费用,净 |
|
|
|
|
56个 |
|
|
|
|
660 |
|
|
|
|
|
87个 |
|
|
|
|
712 |
|
所得税前亏损 |
|
|
|
|
(4950 |
) |
|
|
|
(1,808 |
) |
|
|
|
|
(7,990 |
) |
|
|
|
(3,060 |
) |
所得税准备 |
|
|
|
|
82个 |
|
|
|
|
88个 |
|
|
|
|
|
165个 |
|
|
|
|
149 |
|
净损失 |
|
|
|
|
(5,032 |
) |
|
|
|
(1896 |
) |
|
|
|
|
(8155 |
) |
|
|
|
(3209年) |
) |
归属于普通股股东的净亏损 |
|
|
|
|
(5,032 |
) |
|
|
|
(1896 |
) |
|
|
|
|
(8155 |
) |
|
|
|
(3209年) |
) |
归属于普通股股东的每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和稀释 |
|
|
|
美元 |
(0.21) |
) |
|
|
美元 |
(0.19) |
) |
|
|
|
美元 |
(0.34) |
) |
|
|
美元 |
(0.35) |
) |
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和稀释 |
|
|
|
|
24406个 |
|
|
|
|
10137个 |
|
|
|
|
|
23924个 |
|
|
|
|
9071年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚愽申请模型N公司。 |
现金流量表 |
(单位:千美元) |
(未经审核) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净损失 |
|
|
美元 |
(5,032 |
) |
|
美元 |
(1896 |
) |
|
美元 |
(8155 |
) |
|
美元 |
(3209年) |
) |
将净损失调整为经营活动中使用的净现金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧 |
|
|
|
839 |
|
|
|
495个 |
|
|
|
1714年 |
|
|
|
937 |
|
无形资产摊销 |
|
|
|
82个 |
|
|
|
84个 |
|
|
|
165个 |
|
|
|
165个 |
|
股票补偿 |
|
|
|
2816 |
|
|
|
942 |
|
|
|
4788 |
|
|
|
1499年 |
|
债务折价摊销 |
|
|
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
- |
|
|
|
20个 |
|
优先股权证负债公允价值变动 |
|
|
|
- |
|
|
|
685 |
|
|
|
- |
|
|
|
671 |
|
坏账账户 |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
9 |
|
递延所得税 |
|
|
|
10 |
|
|
|
34个 |
|
|
|
20个 |
|
|
|
59个 |
|
经营资产和负债的变动,扣除收购资产和负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
|
(3702) |
) |
|
|
748 |
|
|
|
(4254) |
) |
|
|
(2732 |
) |
待摊费用和其他资产 |
|
|
|
(809) |
) |
|
|
(151 |
) |
|
|
287个 |
|
|
|
(1491 |
) |
实施服务的递延成本 |
|
|
|
78个 |
|
|
|
273个 |
|
|
|
89个 |
|
|
|
290个 |
|
应付账款 |
|
|
|
175个 |
|
|
|
(862 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
|
307 |
|
应付职工薪酬 |
|
|
|
(2,112 |
) |
|
|
449 |
|
|
|
(2777) |
) |
|
|
424 |
|
其他应计及长期负债 |
|
|
|
(247 |
) |
|
|
(457 |
) |
|
|
(532 |
) |
|
|
1579年 |
|
递延收入 |
|
|
|
3,957 |
|
|
|
(1756年) |
) |
|
|
3084年 |
|
|
|
(1045 |
) |
经营活动中使用的现金净额 |
|
|
|
(3945) |
) |
|
|
(1401 |
) |
|
|
(5745 |
) |
|
|
(2517) |
) |
投资活动的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买财产和设备 |
|
|
|
(437 |
) |
|
|
(308 |
) |
|
|
(518 |
) |
|
|
(472 |
) |
软件开发费用的资本化 |
|
|
|
- |
|
|
|
(831) |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1722年) |
) |
短期投资的出售(购买) |
|
|
|
9,998 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(63 |
) |
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
|
9561个 |
|
|
|
(1139 |
) |
|
|
(518 |
) |
|
|
(2257 |
) |
筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公开发行收益,扣除发行成本760万美元 |
|
|
|
- |
|
|
|
101064 |
|
|
|
- |
|
|
|
101064 |
|
从股票期权和员工股票购买计划执行收益 |
|
|
|
3388年 |
|
|
|
423 |
|
|
|
4838 |
|
|
|
513 |
|
支付延期发行成本 |
|
|
|
- |
|
|
|
(1761 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1976年) |
) |
资本租赁债务的本金支付 |
|
|
|
(94 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
|
(221 |
) |
|
|
(298 |
) |
对贷款本金付款 |
|
|
|
- |
|
|
|
(625 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1250 |
) |
筹资活动产生的净现金 |
|
|
|
3294个 |
|
|
|
98943年 |
|
|
|
4,617 |
|
|
|
98053个 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
25个 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
20个 |
|
|
|
(23 |
) |
现金及现金等价物净变动 |
|
|
|
8935年 |
|
|
|
96391个 |
|
|
|
(1626年) |
) |
|
|
93256 |
|
现金及现金等价物的期初 |
|
|
|
92789年 |
|
|
|
12633 |
|
|
|
103350个 |
|
|
|
15768个 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
|
美元 |
101724 |
|
|
美元 |
109024个 |
|
|
美元 |
101724 |
|
|
美元 |
109024个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚愽申请模型N公司。 |
GAAP与非GAAP经营成果的协调 |
(美元和股票,都以千美元,每股金额除外) |
(未经审核) |
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从GAAP净亏损对帐调整EBITDTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP净损失: |
|
|
美元 |
(5,032 |
) |
|
美元 |
(1896 |
) |
|
美元 |
(8155 |
) |
|
美元 |
(3209年) |
) |
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿 |
|
|
|
2816 |
|
|
|
942 |
|
|
|
4788 |
|
|
|
1499年 |
|
折旧及摊销 |
|
|
|
921 |
|
|
|
578 |
|
|
|
1879年 |
|
|
|
1102个 |
|
LeapFrogRx补偿费用 |
|
|
|
101 |
|
|
|
25个 |
|
|
|
301 |
|
|
|
414 |
|
重组 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
69个 |
|
|
|
- |
|
利息(收入)支出净额 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
115 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
241 |
|
其他费用,净 |
|
|
|
56个 |
|
|
|
660 |
|
|
|
87个 |
|
|
|
712 |
|
所得税准备 |
|
|
|
82个 |
|
|
|
88个 |
|
|
|
165个 |
|
|
|
149 |
|
调整后的息税前利润 |
|
|
美元 |
(1059 |
) |
|
美元 |
512 |
|
|
美元 |
(873 |
) |
|
美元 |
908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从GAAP毛利润非GAAP毛利润和解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP毛利润: |
|
|
美元 |
10837 |
|
|
美元 |
12978年 |
|
|
美元 |
22451年 |
|
|
美元 |
25236个 |
|
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
514 |
|
|
|
204 |
|
|
|
955 |
|
|
|
318 |
|
无形资产摊销(二) |
|
|
|
60个 |
|
|
|
61个 |
|
|
|
121 |
|
|
|
121 |
|
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
63个 |
|
|
|
16 |
|
|
|
188 |
|
|
|
257个 |
|
非公认会计原则毛利润 |
|
|
美元 |
11474个 |
|
|
美元 |
13259 |
|
|
美元 |
23715个 |
|
|
美元 |
25,932 |
|
收入的百分比 |
|
|
|
55.6 |
% |
|
|
54.0 |
% |
|
|
56.2 |
% |
|
|
55.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从GAAP毛利润非GAAP毛利润和解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对于许可证和实施: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP毛利润-许可和实施: |
|
|
美元 |
5302 |
|
|
美元 |
7681 |
|
|
美元 |
10233个 |
|
|
美元 |
14583年 |
|
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
330 |
|
|
|
90个 |
|
|
|
546 |
|
|
|
130个 |
|
非公认会计准则毛利润-许可证和实施 |
|
|
美元 |
5,632 |
|
|
美元 |
7771 |
|
|
美元 |
10779 |
|
|
美元 |
14713个 |
|
收入的百分比 |
|
|
|
57.2 |
% |
|
|
53.7 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
54.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从GAAP毛利润非GAAP毛利润和解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对于SaaS和维护: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP毛利润- SaaS和维护: |
|
|
美元 |
5,535 |
|
|
美元 |
5297 |
|
|
美元 |
12218 |
|
|
美元 |
10653 |
|
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
184 |
|
|
|
114 |
|
|
|
409 |
|
|
|
188 |
|
无形资产摊销(二) |
|
|
|
60个 |
|
|
|
61个 |
|
|
|
121 |
|
|
|
121 |
|
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
63个 |
|
|
|
16 |
|
|
|
188 |
|
|
|
257个 |
|
非gaap毛利润- SaaS和维护 |
|
|
美元 |
5842年 |
|
|
美元 |
5488个 |
|
|
美元 |
12936年 |
|
|
美元 |
11,219 |
|
收入的百分比 |
|
|
|
54.1 |
% |
|
|
54.5 |
% |
|
|
56.7 |
% |
|
|
56.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从一般公认会计研究与开发到非一般公认会计研究与开发的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究与开发: |
|
|
美元 |
4681个 |
|
|
美元 |
4483个 |
|
|
美元 |
9548个 |
|
|
美元 |
8602个 |
|
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
(400 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
|
(662 |
) |
|
|
(152 |
) |
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(31 |
) |
非公认会计原则研究与开发 |
|
|
美元 |
4279年 |
|
|
美元 |
4381 |
|
|
美元 |
8877个 |
|
|
美元 |
8419个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从GAAP销售和营销到非GAAP销售和营销的调节: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和市场营销: |
|
|
美元 |
6336年 |
|
|
美元 |
5770 |
|
|
美元 |
11,629 |
|
|
美元 |
11106 |
|
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
(668 |
) |
|
|
(454 |
) |
|
|
(1210 |
) |
|
|
(713) |
) |
无形资产摊销(二) |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(43 |
) |
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(88 |
) |
非美国通用会计准则销售及市场推广 |
|
|
美元 |
5,632 |
|
|
美元 |
5,290 |
|
|
美元 |
10321个 |
|
|
美元 |
10262个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从一般会计和行政到非一般会计和行政的对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公认会计原则和行政: |
|
|
美元 |
4717 |
|
|
美元 |
3758个 |
|
|
美元 |
9115 |
|
|
美元 |
7635 |
|
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
(1,234 |
) |
|
|
(186 |
) |
|
|
(1961年) |
) |
|
|
(316 |
) |
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(38 |
) |
非公认会计准则一般和行政 |
|
|
美元 |
3461 |
|
|
美元 |
3571 |
|
|
美元 |
7104年 |
|
|
美元 |
7281年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
从按公认会计原则计算的经营损失到非按公认会计原则计算的经营收入(损失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公认会计原则经营亏损: |
|
|
美元 |
(4897) |
) |
|
美元 |
(1033 |
) |
|
美元 |
(7910) |
) |
|
美元 |
(2,107 |
) |
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
2816 |
|
|
|
942 |
|
|
|
4788 |
|
|
|
1499年 |
|
无形资产摊销(二) |
|
|
|
82个 |
|
|
|
83个 |
|
|
|
165个 |
|
|
|
164个 |
|
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
101 |
|
|
|
25个 |
|
|
|
301 |
|
|
|
414 |
|
重组(五) |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
69个 |
|
|
|
- |
|
非GAAP收益(损失从)操作 |
|
|
美元 |
(1898 |
) |
|
美元 |
17 |
|
|
美元 |
(2587 |
) |
|
美元 |
(30 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月, |
|
截至3月31日的六个月, |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
2014 |
|
|
|
2013 |
|
分子: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公认会计原则与非一般公认会计原则净损失之间的调节: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP净损失: |
|
|
美元 |
(5,032 |
) |
|
美元 |
(1896 |
) |
|
美元 |
(8155 |
) |
|
美元 |
(3209年) |
) |
非公认会计准则费用的逆转: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票报酬(a) |
|
|
|
2816 |
|
|
|
942 |
|
|
|
4788 |
|
|
|
1499年 |
|
无形资产摊销(二) |
|
|
|
82个 |
|
|
|
83个 |
|
|
|
165个 |
|
|
|
164个 |
|
LeapFrogRx补偿费用(c) |
|
|
|
101 |
|
|
|
25个 |
|
|
|
301 |
|
|
|
414 |
|
优先股认股权证公允价值变动负债(d) |
|
|
|
- |
|
|
|
684 |
|
|
|
- |
|
|
|
670 |
|
重组(五) |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
69个 |
|
|
|
- |
|
归属于模型N公司普通股股东的非公认会计原则净损失亚愽申请 |
|
|
美元 |
(2033 |
) |
|
美元 |
(162 |
) |
|
美元 |
(2832 |
) |
|
美元 |
(462 |
) |
分母: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在计算中使用的一般公认会计原则和非一般公认会计原则加权平均股份的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于模型N公司普通股股东的稀释每股净亏损:亚愽申请 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算公认会计准则摊薄每股净损失所用的加权平均股份数 |
|
|
|
24406个 |
|
|
|
10137个 |
|
|
|
23924个 |
|
|
|
9071年 |
|
假设每期初优先股转换 |
|
|
|
- |
|
|
|
6284个 |
|
|
|
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6,772 |
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用于计算非公认会计原则摊薄每股普通股净亏损的加权平均股份 |
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24406个 |
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16421年 |
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23924个 |
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15843年 |
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按公认会计准则摊薄的归属于Model N公司普通股股东的每股净亏损亚愽申请 |
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美元 |
(0.21) |
) |
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美元 |
(0.19) |
) |
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美元 |
(0.34) |
) |
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美元 |
(0.35) |
) |
非公认会计原则摊薄每股净亏损,归属于N型公司普通股股东亚愽申请 |
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美元 |
(0.08) |
) |
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美元 |
(0.01) |
) |
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美元 |
(0.12) |
) |
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美元 |
(0.03) |
) |
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使用非公认会计原则财务指标 |
为了补充我们的简明合并财务报表中根据GAAP计算,型号N采用调整后的EBITDA,净亏损,每股加权平均流通股和净损失,这已扣除LeapFrogRx补偿费用,基于股票的补偿的非GA亚愽申请AP指标费用,优先股认股权证负债公允价值的重组费用,无形资产和变化的摊销和包括摊薄股份在适用情况下。我们相信,这些调整是适当的,以提高我们过去的财务表现,也是我们对未来前景的总体理解。这些调整我们的本期GAAP结果与意图提供管理层和投资者的型号N真实的经营成果和趋势,我们的市场表现更完整的理解制成。亚愽申请非GAAP结果是我们的基准表现的指标是由管理层作出经营决策的目的考虑。此外,这些非GAAP财务结果的首要指标管理用途为我们的规划和今后一个时期的预测的基础。这些附加信息的呈现并不意味着孤立或作为营业亏损,净亏损基本和稀释后每股净亏损的替代品被认为是按照美国一般公认会计原则编制。不是基于一套完整会计规则或原则的非GAAP财务指标,并受到限制。 |
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虽然我们在特定时期的支出中占很大比例,但我们认为,投资者可能希望排除这些项目的影响,以便将我们的财务业绩与其他公司进行比较,以及在不同时期之间进行比较: |
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(一个) |
基于股票的薪酬是一项非现金支出,根据美国财务会计准则委员会会计准则第718条核算。股票补偿费用不包括在我们的非公认会计原则收入中,因为股票补偿金额很难预测,部分原因是股票期权和限制性股票授予的数量和时间以及我们普通股的波动性。我们认为,排除股票补偿费用,可以更好地将我们的经营业绩与前期和同行公司进行比较。 |
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(b)中 |
无形资产摊销从收购主要结果。无形资产摊销的非现金项目。因此,我们认为,这些费用排除为我们的经营成果,以前期和我们的同行企业更好的比较。 |
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(三) |
2012年1月,我们以300万美元的初始现金对价收购了LeapFrogRx,同时还向LeapFrogRx的前股东支付了总计830万美元的额外费用,这些费用预计将在2015年1月之前支付。除其他外,这些额外付款取决于未来继续就业的情况,因此被认为是补偿性的,并在每个组成部分的期限内确认为补偿费用(跳过补偿费用)。我们相信,排除这些费用可以更好地比较我们的经营结果与以前的时期和我们的同行公司。 |
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(四) |
优先股权证被列为责任和被标记到市场在每个周期中,直到优先股令是在IPO的截止日期转换为普通股令。优先股认股权证负债公允价值的变化是一个非现金项目。我们认为,这种费用的排除为我们的经营成果,以前期和我们的同行企业更好的比较。 |
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(五) |
在2013年9月30日,公司记录了一项裁员重组费用$ 1.2万,主要与员工离职计划,其中包括遣散费,福利延续和再就业的成本。我们认为,这种费用的排除为我们的经营成果,以前期和我们的同行企业更好的比较。 |
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